begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

bedrijfsmiddelen

Om de bedrijfsvoering van de organisatie zo optimaal te kunnen uitvoeren moeten de benodigde bedrijfsmiddelen goed functioneren. Op dit te garanderen beschikt de gemeente over een geactualiseerde meerjarig vervangingsschema. Hierbij gaat het om de vervanging van materieel voor wegen en groen, automatisering, facilitair en materiaal voor sport- en welzijnsaccommodaties.
De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. Vanuit de exploitatie wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Als een vervangingsinvestering voldoet aan één van de volgende eisen wordt deze niet geactiveerd maar direct volledig afgeschreven:

  • Een aanschafprijs van € 15.000 of minder;
  • Een levensduur die korter is dan 4 jaar;
  • Een jaarlijkse vervanging van hetzelfde materieel.

Verloop bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 2019 (Bedragen x € 1.000)

Saldo 1-1-2020

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2019

Bestemmingsreserve

905

680

767*

818

* De onttrekking bestaat uit de kapitaallasten van voorgaande jaren en de lasten van de vervangingen van 2020 die niet worden geactiveerd maar direct ten laste van de bestemmingsreserve komen.

Uit te voeren werken in 2020
Het geraamde investeringsbedrag voor 2020, inclusief niet te verrekenen btw, bedraagt afgerond € 1.132.000:

(x € 1.000)

  •  

Materieel buitendienst (auto's, berm-, weg- en rioolonderhoud)

636

  •  

Materiaal zwembaden, gymlokalen en sporthallen

52

  •  

Automatisering en facilitair

444